午評：三大指數早盤(pán)走強半日漲超1% 海南本地股爆發(fā)

專(zhuān)題：A股有望再迎修復窗口 跨年行情值得期待

　　12月2日消息，三大指數早盤(pán)走強半日漲超1%，北證50指數漲近3%。板塊方面，海南本地股早盤(pán)大漲，康芝藥業(yè)20cm漲停，欣龍控股、海南高速、海南椰島等集體漲停；人形機器人板塊延續漲勢，三豐智能、肇民科技、均普智能20cm漲停；汽車(chē)板塊持續強勢，賽力斯、海馬汽車(chē)、廣汽集團等盤(pán)中漲停；銀行股持續調整，滬農商行跌超6%；科創(chuàng )次新股弱勢震蕩，聯(lián)蕓科技領(lǐng)跌?？傮w來(lái)看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢，上漲個(gè)股超4600只。

　　截至午間收盤(pán)，滬指報3360.38點(diǎn)，漲1.02%；深成指報10743.60點(diǎn)，漲1.24%；創(chuàng )指報2255.39點(diǎn)，漲1.41%。

　　盤(pán)面上，海南、PEEK材料、人形機器人板塊漲幅居前，科創(chuàng )次新股、銀行、廚衛電器板塊跌幅居前。

　　熱點(diǎn)板塊：

　　1、海南本地股

　　康芝藥業(yè)、神農種業(yè)、海南發(fā)展、欣龍控股等多股上漲。

　　消息面上，海南自由貿易港12月1日起實(shí)施的一項制度明確：支持境內外企業(yè)在海南自由貿易港建設國際數據中心，開(kāi)展國際數據中心業(yè)務(wù)。

　　2、人形機器人

　　三豐智能、埃夫特、肇民科技、均普智能等多股活躍。

　　消息面上，當地時(shí)間11月28日，特斯拉機器人官方賬號發(fā)布新動(dòng)態(tài)：準備了新的手來(lái)迎接黑色星期五。視頻中，Optimus穩穩地接住迎面拋來(lái)的網(wǎng)球并放下，手指可相對靈活地彎曲。靈巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方。特斯拉Optimus工程師Milan Kovac將最新展示的靈巧手稱(chēng)為“里程碑式的成就”。據他介紹，與上一代產(chǎn)品相比，該新手/前臂擁有雙倍的自由度（手上有22個(gè)自由度，手腕/前臂上有3個(gè)自由度）。

　　消息面：

　　1、【辛國斌會(huì )見(jiàn)土耳其工業(yè)和技術(shù)部副部長(cháng)澤克里亞·科斯圖 就加強汽車(chē)、綠色低碳、動(dòng)力電池等領(lǐng)域合作交換了意見(jiàn)】工業(yè)和信息化部副部長(cháng)辛國斌29日在安卡拉會(huì )見(jiàn)土耳其工業(yè)和技術(shù)部副部長(cháng)澤克里亞·科斯圖，雙方就加強汽車(chē)、綠色低碳、動(dòng)力電池等領(lǐng)域合作交換了意見(jiàn)。辛國斌表示，中方愿同土方加強發(fā)展戰略對接，深化產(chǎn)業(yè)協(xié)作，在高質(zhì)量共建“一帶一路”框架下，增進(jìn)各層級溝通交流，持續拓展在汽車(chē)、綠色低碳、動(dòng)力電池等領(lǐng)域合作。澤克里亞·科斯圖表示，土中雙方在工業(yè)和信息化領(lǐng)域合作前景廣闊，愿與中方共同推動(dòng)汽車(chē)和動(dòng)力電池等領(lǐng)域深化合作，取得更多豐碩成果。訪(fǎng)問(wèn)期間，辛國斌出席在土中資企業(yè)座談會(huì )，調研華為、奇瑞等企業(yè)。

　　2、【北京12月1日新房網(wǎng)簽206套、二手房網(wǎng)簽106套】北京市住建委官網(wǎng)數據顯示，12月1日北京新房網(wǎng)簽206套，網(wǎng)簽面積16494.97平方米，其中住宅網(wǎng)簽119套，網(wǎng)簽面積13771.91平方米；二手房網(wǎng)簽106套，網(wǎng)簽面積11301.4平方米，其中住宅網(wǎng)簽97套，網(wǎng)簽面積11033.62平方米。

　　3、【粵港澳大灣區科創(chuàng )基金等在合肥成立新基金 出資額2億】天眼查App顯示，近日，合肥中灣合盈投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）成立，執行事務(wù)合伙人為中灣（珠海）企業(yè)管理有限公司，出資額2億元，經(jīng)營(yíng)范圍為私募股權投資基金管理、創(chuàng )業(yè)投資基金管理服務(wù)、創(chuàng )業(yè)投資，由中灣（珠海）企業(yè)管理有限公司、粵港澳大灣區科技創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）共同出資。

　　4、【深交所：調整深證成指、創(chuàng )業(yè)板指、深證100等指數樣本股】深交所公告，根據指數編制規則，深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司決定于2024年12月16日對深證成指、創(chuàng )業(yè)板指、深證100等指數實(shí)施樣本股定期調整。

　　機構觀(guān)點(diǎn)：

　　中信建投指出，近期市場(chǎng)從盈利預期、流動(dòng)性預期和風(fēng)險偏好層面都呈現一定改善跡象。前期政策發(fā)力的領(lǐng)域已初見(jiàn)成效，且預計12月重要會(huì )議政策部署將擴圍加力。海外方面，市場(chǎng)集中主題交易“特朗普2.0交易”逐漸穩定，美元、美債利率見(jiàn)頂回落，人民幣兌美元匯率穩定，從配置季節性看，歲末年初險資和其他中長(cháng)期資金流入也值得期待。繼續看好跨年行情，短期如市場(chǎng)還有震蕩回調，投資者可考慮積極布局。重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)：非銀金融、地產(chǎn)鏈、消費電子、機械、建筑、建材、鋼鐵、社會(huì )服務(wù)等。重點(diǎn)關(guān)注主題：新質(zhì)生產(chǎn)力，兩重兩新，央國企市值管理等。

　　國泰君安認為，中國股市有望迎來(lái)跨年反彈，看好大盤(pán)成長(cháng)股與部分順周期，以及港股互聯(lián)網(wǎng)。從中線(xiàn)看，自9月24日啟動(dòng)的本輪中國股市有望走出N型走勢，決策層態(tài)度轉變是基石，股市底部抬高，配置關(guān)鍵在產(chǎn)能淘汰與困境反轉。主題推薦，1）并購重組：聚焦“硬科技”和國有資本整合，看好戰新產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)重組和傳統產(chǎn)業(yè)行業(yè)格局優(yōu)化；2）IP經(jīng)濟：首屆大規模官方谷子展開(kāi)幕，谷子經(jīng)濟引領(lǐng)二次元消費新趨向，看好IP運營(yíng)/周邊產(chǎn)品/渠道商；3）固態(tài)電池：多家公司密集發(fā)布研發(fā)應用進(jìn)展，契合低空經(jīng)濟等新場(chǎng)景，看好硅基負極/復合電解質(zhì)等新材料；4）新型電力系統：大基地建設提速，看好“十五五”規劃電力電網(wǎng)投資高增。